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　　深圳易信科技股份有限公司 关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）的相关规定，公司董事会就公司2016年1月1日至2016年12月31日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告，具体情况如下： 一、所涉范围 公司2016年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及1次股票 发行，衡水智晨环保设备有限公司为2016年第1次股票发行。 二、股票发行募集资金基本情况 （一）2016年第1次股票发行 （1）2016年8月29日，易信科技召开第一届董事会第八次会议、 2016年9月14日，易信科技召开2016年第三次临时股东大会，审议 通过了2016年第1次股票发行方案等相关议案。 （2）2016年9月27日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为本次股票发行募集的资金出具《验资报告》。根据上述《验资报告》，截至2016年9月22日，认购方已缴入出资款人民币22,000,000.00元，其中：增加实收资本（股本）人民币10,000,000.00元，计入资本公积-股本溢价人民币12,000,000.00元。 （3）2016年10月27日，股转公司下发《关于深圳易信科技股份 有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7922号），确认 易信科技此次发行股票的总数为10,000,000股。其中有限售条件的股 份为7,125,000股，无限售条件的股份为2,875,000 股。 （4）2016年11月25日，易信科技2016年第1次股票发行新增 股份在股转系统挂牌并公开转让。 三、募集资金存放、实际使用情况 （一）2016年第1次股票发行 1、募集资金存放情况 为落实《股票发行问答（三）》的要求，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司确定募集资金专项账户并签订

　　的议案》，同意公司为2016年第一次股票发行的募集资金开设募集资金专项账户（户名：深圳易信科技股份有限公司，深圳市昂捷电子有限公司，开户行：广发银行深圳星海名城支行，账号：0345）。 截至2016年9月22日，公司2016年第一次股票发行的认购方将 认购款存入了该专项账户。 2016年9月26日，易信科技与广发银行股份有限公司深圳分行、 方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。 2、募集资金实际使用情况 （1）根据股票发行方案，深圳易信科技股份有限公司2016年第 1次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金、研发项目资金投入、 数据中心机房建设、归还股东借款。 （2）2016年10月27日至2016年12月31日，2016年第1次股 票发行募集资金实际使用情况如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 22,000,000.00 减：发行费用 0 加：利息收入扣除手续费净额 12,976.15 二、可使用募集资金金额 22,012,976.15 三、募集资金使用 承诺使用金额（元） 实际使用金额（元） 其中： （一）补充流动资金 4,000,000.00 4,000,000.00 具体明细如下： 1、广东众视天下文化传播有限公司 -IDC资源费用 1,150,000.00 2、中国电信股份有限公司广东分公司 -IDC资源费用 2,597,728.97 3、广州市资拓科技有限公司-IDC资 源费用 84,272.69 4、深圳市蛇口渔二实业股份有限公司 -房租 91,229.6 5、昆明晏宇科技有限公司-云服务器 14,190.00 6、深圳九河互联信息技术有限公司- 服务器租用 62,578.74 （二）研发项目资金投入 7,070,000.00 7,070,000.00 1、模块化钢结构数据中心产品的研发 3,000,000.00 3,000,000.00 2、高效水蒸发液体冷却装置的研发 2,000,000.00 2,000,000.00 3、SAAS云服务平台 2,070,000.00 2,070,000.00 （三）数据中心机房建设 7,500,000.00 4,279,422.20 视屏监控 300,000.00 0.00 1、硬件采购 服务器 3,000,000.00 3,000,000.00 电缆 1,500,000.00 0.00 列头柜 0.00 0.00 光纤材料 200,000.00 0.00 机柜 500,000.00 0.00 2、施工费 1,500,000.00 1,080,000.00 3、其他 500,000.00 199,422.20 （四）归还股东借款 3,430,000.00 3,430,000.00 1、向股东白本通归还借款（2016年 1,200,000.00 1,200,000.00 12月27日到期） 2、向股东白本通归还借款（2017年2 600,000.00 600,000.00 月25日到期） 3、向股东白本通归还借款（2017年3 100,000.00 100,000.00 月15日到期） 4、向股东白本通归还借款（2017年3 1,030,000.00 1,030,000.00 月27日到期） 5、向股东白本通归还借款（2017年3 500,000.00 500,000.00 月30日到期） 合计 22,000,000.00 18,779,422.20 四、尚未使用的募集资金余额 3,233,553.95 注：本次股票发行的发行费用未通过募集资金专户结算。 3、公司不存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况。 4、公司不存在变更募集资金用途的情况。 5、公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。 6、公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。 四、结论性意见 深圳易信科技股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用违规情况。 深圳易信科技股份有限公司 董事会 2017年 4月27日

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