中国网财经12月31日讯 上清所近期发布的消息显示，北京未来科学城发展集团有限公司(简称“未来科学城”)拟发行2022年度第一期中期票据，拟发行金额为10亿元，用于归还存量债务融资工具本金和利息。
截至募集说明书签署日，未来科学城待偿还债券余额为人民币107亿元，其中定向债务融资工具39.7亿元、企业债2亿元、中期票据55亿元、超短期融资券9亿元、项目收益票据1.3亿元。
资料显示，未来科学城主要从事城市基础设施建设投资和土地开发业务。2018-2020年及2021年1-3月，未来科学城分别实现营业收入40.55亿元、92.73亿元、18.52亿元和1.14亿元。至于2020年收入大幅下降80.03%的原因，未来科学城给出的解释是2019年收到一级开发板块土地开发补偿费收入增加所致。不过与2018年对比，该公司的营业收入依然下降了54.32%。
在募集说明书中，未来科学城提到了其他应收款金额较大及回收的风险。截至2021年3月末，未来科学城其他应收款前五名债务人欠款金额合计为2.17亿元，占其他应收款总额的87.92%，主要为政府款项、委托贷款。其他应收款金额较大，且集中度较高，给未来科学城集团带来了较大的资金占用和回收的风险。未来科学城表示，如果未来相关债务人偿债能力恶化，可能导致其他应收款回收出现困难，并对公司资金周转产生一定影响，可能影响公司运营效率和偿债能力。
2020年和2021年1-3月，未来科学城的经营活动现金流净额分别为-97.04亿元和-25.24亿元，持续为负的原因是一方面当期积极开展经营活动，支付土地一级开发工程项目金额较大，另一方面受昌平区政府土地出让安排影响，当年上市土地较少，导致当年土地一级开发相关的现金流入下降。
债务方面，2018-2020年末及2021年3月末，未来科学城的有息债务金额分别为401.39亿元、378.91亿元、383.75亿元和268.69亿元，有息债务金额有所下降但规模仍然较大，存在一定的债务负担。未来科学城表示，如未来有息负债继续上升，企业将面临财务费用较高，到期偿债压力大的风险。
不过，未来科学城未来存在一定的资本支出压力。据悉，该公司承担扩区后的北京未来科学城土地一级开发任务，所承接项目较多，仅就其所承接的巩华城及北区、七里渠南北村、朱辛庄二期、小沙河棚改项目等四个项目，总投资约695.88亿元，预计上述四个项目2022年至2023年资本支出分别为89.31亿元和66.49亿元。
在募集说明书中，未来科学城还提到了未决诉讼。截至2021年3月，该公司有及其合并范围内子公司有4宗未决诉讼，案由涉及房屋拆迁安置补偿合同纠纷、财产损害赔偿纠纷及合同纠纷等。未来科学城表示，上述未决诉讼不影响公司正常经营，对本期中期票据发行不会产生重大影响。
（责任编辑：关婧）
中国经济网声明：股市资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。
