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富国创业板指数分级基金净值(富国创新趋势股票型基金的净值)

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-07-14 15:49:40    浏览次数:21

金融界基金03月04日讯 今日富国创业板B上涨1.78%,成交33571.26万元。截至目前场内价格为1.774元, 当前本基金场外净值为1.7780元,环比上个交易日上涨2.66%,溢价率为-0.22%,价格杠杆为1.625,净值杠杆为1.552,当前母基金净值为1.3930,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌55.59%,上折需母基金涨5.90%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨34.80%,近3个月本基金净值上涨50.68%,近6月本基金净值上涨50.81%,近1年本基金净值上涨66.48%,成立以来本基金累计净值为2.2410元,同期跟踪指数的涨幅为1.78%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

 
(文/小编)
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