马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两

发布日期：2021-11-28 11:22:18 作者：xinwen 浏览次数：74

导读

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）正确答

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

正确答案：

√投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险，而相关系数等于1的两种资产事实上是同一类资产，也就不存在组合的意义。

关键词： 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两

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