基金12月31日上涨1.13%，现价0.882元，成交208.37万元。当前本基金场外净值为0.8881元，环比上个交易日上涨1.13%，场内价格溢价率为0.44%。
本基金跟踪指数为上证港股通指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.39%，业绩比较基准为上证港股通指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.20%，近3个月本基金净值下跌6.13%，近6月本基金净值下跌18.82%，近1年本基金净值下跌15.10%，成立以来本基金累计净值为0.8881元。
基金经理为苏燕青，自2020年08月03日管理该基金，任职期内收益-11.19%。
