证券代码：600711证券简称：盛屯矿业公告编号：2020-065
转债代码：110066转债简称：盛屯转债
关于根据2019年度利润分配方案调整A股可转换公司债券
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
?调整前转股价格：4.92元/股
?调整后转股价格：4.88元/股
?盛屯转债本次转股价格调整实施日期：2020年7月14日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]246号文核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日公开发行了238.6456万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额238,645.60万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75号文同意，公司238,645.60万元可转换公司债券于2020年3月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。盛屯转债存续的起止时间为2020年3月2日至2026年3月1日，转股的起止时间为2020年9月6日至2026年3月1日，初始转股价格为4.92元/股。具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-030）。
1、2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。具体内容详见公司于2020年4月25日披露的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-044）
2、根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在盛屯转债发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
综上，盛屯转债转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。
根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
其中，P0为调整前转股价4.92元/股；D为每股现金红利0.042元/股。
因此，本次调整后转股价格为P1＝P0-D=4.92-0.042≈4.88元/股，调整价格自2020年7月14日（除息日）起生效。
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