债券型基金的收益来自两部分，一部分是债券净价变动所产生的收益，也就是资本利得。打个比方，你珍藏的某个东西身价一天比一天高，这部分增加的“价值”就是资本利得;另一部分是各项资产(票面利息、存款利息等)生息，虽然周末和节假日没有开市、没有交易，但是各项资产生息是按照各自的规则每天都在计算的，节假日的各项资产生息会每天计算，并在节后第一个交易日披露。
也就是说，虽然假期不交易，但是在这4天中持有债券每天都会有利息收入，持仓中有存款则有存款利息收入，收入将会在节后第一个交易日(6月29日)后体现在基金净值的变化中。
股票基金由于节假日期间股市不开盘交易，基金所持有的股票价格仍然是上一交易日的收盘价，因此净值还是上一交易日的净值。如果持仓中有债券或存款，则有债券利息和存款利息收入。
也就是说，6月25日至28日A股休市，这4天里则不存在红利、股息及买卖股票的差价收入，直到节后第1个交易日股价波动后才会引起基金净值的变化。
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