利润表 会企02表 编制单位: 项 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 补充资料： 项目： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 本年累计数 上年实际数 目 年 月 行数 1 4 5 10 11 14 15 16 18 19 22 23 25 27 28 30 本月数 单位:元 本年累计数
利 润 表 单位名称: 2016年03月 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 本年累计金额 项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 其中：消费税 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 销售费用 其中：商品修理费 广告费和业务宣传费 管理费用 其中：开办费 业务招待费 研究费用 财务费用 其中：利息费用（收入以-号填列） 加：投资收益（损失以-号填列） 二、营业利润（亏损以-号填列） 加：营业外收入 其中：政府补助 减：营业外支出 其中：坏账损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 税收滞纳金 三、利润总额（亏损总额以-号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以-号填列） 会小企02表 单位：元 本月金额 Page 1
利 编制单位：甲股份有限公司 项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 减：销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 润 20×8年度 表 会企02表 单位：元 本期金额 上期金额 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）
利 编制单位：甲股份有限公司 项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 减：销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 润 20×8年度 表 会企02表 单位：元 本期金额 上期金额 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）
损 年 编制单位： 项 目 益 月 表 单位：元 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 加:以前年度损益调整 四、利润总额 减:所得税 五、净利润 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
损益表 编制单位： 年 月 项 目 行次 本月数 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 营业费用 3 主营业务税金及附加 4 二、主营业务利润 5 加：其他业务利润 6 减：管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加:投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减:营业外支出 13 加:以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 减:所得税 16 五、净利润 17 单位：元 本年累计数 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
损益表 编制单位： 年 月 项 目 行次 本月数 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 营业费用 3 主营业务税金及附加 4 二、主营业务利润 5 加：其他业务利润 6 减：管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加:投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减:营业外支出 13 加:以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 减:所得税 16 五、净利润 17 单位：元 本年累计数 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
资产负债表 税款所属期间:自 20 年 月 日至 20 年 月 日 资产 期末余额 流动资产： 货币资金 交易性金融 资产应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期 的非其流他动流资动产资 产流动资产合计 非流动资产： 可供出售金 融资持产有至到期 投资长期应收款 长期股权投 资投资性房地 产固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清 理生产性生物 资产油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费 用递延所得税 资产其他非流动 资非产流动资产合 资产计总计 年初余额 负债和所有者权益 期末余额 流（动或负股债东：权益） 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非 流动其负他债流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股 东权实益收）资：本（或股 本）资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 计 会企 01 表 年初余额 编制单位: 利润表 单： 元 税款所属期间:自 20 年 月 日至 20 年 月 日 项目 本期金额 `上期金额 会企 02 表 编制单位: 单位: 元 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动净收益（损失以 “—投”资号填收列益（）损失以“—”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资二受、益营业利润（亏损以“—”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“—”号填列）
资产负债表 税款所属期间:自 20 年 月 日至 20 年 月 日 会企 01 表 资 产 流动资产： 货币资金 交易性金融 资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期 的非流动资产 其他流动资 产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金 融资产 持有至到期 投资 长期应收款 长期股权投 资投资性房地 产固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清 理生产性生物 资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费 用递延所得税 资产 其他非流动 资产 非流动资产合 计 资产总计 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 （或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非 流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股 东权益）： 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 计 期末余额 年初余额 编制单位: 单： 元 利润表 税款所属期间:自 20 年 月 日至 20 年 月 日 编制单位: 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动净收益（损失以“—”号填列） 投资收益（损失以“—”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资受益 二、营业利润（亏损以“—”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“—”号填列） 本期金额 会企 02 表 单位: 元 `上期金额 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 1） 2） 3） 5） 6） 2. 1） 2） 公
资产 期末余额 流动资产： 项货目币资金 交易性金融 资 一产应、收营票业据收入 应收账款 减：营业成本 预付款项 应营收业利税息金及附加 应收股利 其销他售应费收用款 存货 管理费用 一年内到期 的非其财流他务动流费资动用产资 产流动资产合计 非流动资产： 可供出售金 融资持产有至到期 投资长期应收款 长期股权投 资 投资性房地 产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清 理 生产性生物 资产油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费 用 递延所得税 资产其他非流动 资非产流动资产合 资产计总计 资产负债表 税款所属期间:自 20 年 月 日至 20 年 月 日 会企 01 表 年初余额 负债和所有者权益 期末余额 流（动或负股债东：权益） 年初余额 短期借本款期金额 `上期金额 交易性金融负债 编制 单位: 单： 元 利 应付票据 润 应付账款 预收款项 表 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非 流动其负他债流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 税款 所属 期间: 自 20 年 月 日至 20 年 月 日 会企 02 表 编制 单位: 单位: 元 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股 东权实益收）资：本（或股 本）资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 计 资产减值损失 加：公允价值变动净收益（损失以“—”号填列） 投资收益（损失以“—”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资受益 二、营业利润（亏损以“—”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“—”号填列）
编制单位: 资产负债表 税款所属期间:自 20 年 月 日至 20 年 月 日 资产 期末余额 流动资产： 货币资金 交易性金融 资产应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期 的非其流他动流资动产资 产流动资产合计 非流动资产： 可供出售金 融资持产有至到期 投资长期应收款 长期股权投 资投资性房地 产固定资产 年初余额 负债和所有者权益 期末余额 流（动或负股债东：权益） 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非 流动其负他债流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 在建工程 工程物资 固定资产清 理生产性生物 资产油气资产 无形资产 开发支出 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股 东权实益收）资：本（或股 本）资本公积 商誉 长期待摊费 用递延所得税 资产其他非流动 资非产流动资产合 资产计总计 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 计 会企 01 表 单： 元 年初余额 利润表 税款所属期间:自 20 年 月 日至 20 年 月 日 编制单位: 项目 本期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动净收益（损失以“—”号填列） 投资收益（损失以“—”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资受益 二、营业利润（亏损以“—”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“—”号填列） 会企 02 表 单位: 元 `上期金额
编制单位：宜昌致远文化传播有限公司 项目 行次 年初数 流动资产： 货币资金 1 - 短期投资 2 应收票据 3 应收利息 4 应收账款 5 - 预付账款 6 其它应收款 7 - 应收补贴款 8 存货 9 待摊费用 10 长期债权投资 11 一年内到期的长期债 权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 - 长期投资： 长期股权投资 15 长期债权投资 16 长期投资合计 17 固定资产： 固定资产原价 18 - 减：累计折旧 19 - 减：固定资产减值准 备 20 - 固定资产净额 21 工程物资及在建工 程 22 固定资产清理 23 固定资产合计 24 - 无形资产及其他资 产： 无形资产 25 长期待摊费用 26 其他长期资产 27 无形资产及其他资产 合计 28 递延税款: 资产负债表 期末数 项目 流动负债： - 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 - 应付工资 应付福利费 - 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 时间： 行 次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 预计负债 42 长期负债 43 - 一年内到期的长期负债 44 其他流动负债 45 流动负债合计 46 长期负债： 长期借款 47 应付债券 48 - 长期应付款 49 - 专项应付款 50 - 其他长期负债 51 长期负债合计 52 负债合计 53 股东权益： - 实收资本(或股本) 54 减:已归还投资 55 实收资本(或股本)净额 56 资本公积 57 盈余公积 58 其中:法定公益金 59 未分配利润 60 年初数 - - - - 递延税款借项 29 所有者权益(或股东权 益)合计 61 - 资产总计 30 - - 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 62 - 期末数 - - - - -
资产负债表 编制单位： 编制单位：宜昌致远文化传播有限公司 项目 流动资产： 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收利息 应收账款 预付账款 其它应收款 应收补贴款 存货 待摊费用 长期债权投资 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 减：固定资产减值准 备 固定资产净额 工程物资及在建工 程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 合计 递延税款: 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初数 期末数 项目 流动负债： 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 长期负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 股东权益： 实收资本(或股本) 减:已归还投资 25 26 27 28 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 54 55 56 57 58 59 60 时间： 时间： 行 次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 年初数 - - - - - 递延税款借项 资产总计 29 30 - 所有者权益(或股东权 61 益)合计 负债和所有者权益(或股 62 东权益)总计 - 期末数 - - - - - - - -
利润表 会企02表 编制单位： 2017年月 单位：元 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 行次 1 4 5 10 11 14 15 16 18 19 22 23 25 27 28 29 本月数 本年累计数 企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年 月 日
资产负债表 会企01表 单位名称：甲股份有限公司 20×8年12月31日 资产 年初余额 期末余额 负债和所有者权益 （或股东权益） 年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 流动资产合计 0 0 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债 流动负债合计 0 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东 权益）： 无形资产 实收资本（或股本） 开发支出 商誉 长期待摊费用 资本公积 减:库存股 盈余公积 递延所得税资产 未分配利润 其他非流动资产 所有者权益（或股 东权益）合计 0 单位：元 期末余额 0 0 非流动资产合计 0 0 资产总计 0 0 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 0 0
资产负债表 会企01表 单位名称： 年月日 单位：元 资产 流动资产： 年初余 额 期末余额 负债和所有者 权益（或股东 年初余额 期末余额 流动负债： 货币资金 交易性金融 短期借款 交易性金 应收票据 应收账款 应付票据 应付账款 预付款项 应收利息 预收款项 应付职工 应收股利 其他应收 存货 应交税费 应付利息 应付股利 一年内到期的 其他应付 非流动资产 其他流动 款 一年内到期的 资产流动资产合 0 0 非流动其负他债流动 非流动资产： 可供出售金融 持有至到期 流动负债 0 0 非流动负债： 长期借款 长期应收 长期股权 应付债券 长期应付 投资性房 固定资产 专项应付 预计负债 在建工程 工程物资 递延所得 其他非流 固定资产 生产性生物 非流动负 负债合计 油气资产 无形资产 所有者权益 （或股东权 实收资本（或 开发支出 股本）资本公积 商誉 长期待摊 递延所得税 减:库存股 盈余公积 未分配利 资产其他非流动 资产 润所有者权益 0 0 （或股东权 非流动资产 0 0 合计 资产总计 0 0 负债和所有者 权益（或股东 0 0 权益）总计
资产负债表 资 产 借方 贷方 负债和所有者权益 流动负债： 短期借款 其他应付款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应付职工薪酬 应付利息 应付股利 -积分 -现金 借方 流动资产： 现金 银行存款 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 管理费用 库存商品 积分结算 会企01表 贷方 流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 固定资产 无形资产 短期投资 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 负债合计 所有者权益： 主营业务收入 主营业务成本-卡品 主营业务成本-积分 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 营业外支出 营业外收入
资产负债表 编制单位： 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股息 应收帐款 年 月 日 单位：元 行 年初数 期末数 负 债 和 所 有 者 权 益 行 年初数 次 （或股东权益） 次 流动负债： 1 短期借款 68 2 应付票据 69 3 应付账款 70 4 应代付职工薪酬 72 6 应付福利费 73 其他应收款 7 应付利润 74 存货 10 待摊费用 11 应交税金 76 其他应交款 80 一年内到期的长 21 期债权投资 其他应付款 81 期末数 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 工程物质 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他 资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他 60 资产合计 预提费用 82 一年内到期的长期负 86 债 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 长期应付款 103 其他长期负债 108 长期负债合计 3 110 负债合计 114 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本 115 资本公积 120 盈余公积 121 其中：法定公益金 122 未分配利润 123 所有者权益（或股东 权益）合计 124 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 编制单位： 项目 一、主营业务收入 利润表 年月 日 行次 1 会小企 02 表 单位：元 本月数 本年累计数 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 27 减
资产负债表 编制单位： 资产 行 次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股息 4 应收帐款 6 其他应收款 7 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长 21 期债权投资 年 年初数 月 期末数 日 负债和所有者权益 （或股东权益） 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 应代付职工薪酬 应付福利费 单位：元 行 年初数 次 68 69 70 72 73 应付利润 74 应交税金 76 其他应交款 80 其他应付款 81 期末数 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 工程物质 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他 资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他 60 资产合计 预提费用 82 一年内到期的长期负 86 债 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 长期应付款 103 其他长期负债 108 长期负债合计 3 110 负债合计 114 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本 115 资本公积 120 盈余公积 121 其中：法定公益金 122 未分配利润 123 所有者权益（或股东 权益）合计 124 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 利润表 编制单位： 项目 一、主营业务收入 年月 日 行次 1 会小企 02 表 单位：元 本月数 本年累计数 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 27 减：所得税
