筹资活动产生的现金流量净额93000四、汇率变动对现金的影响-五、现金及现金等价,对于咖啡店而言,咖啡机及其他设备的购买等,从事餐饮经营旅游饭店、餐厅、自助餐和盒饭业、冷饮业、酒吧、咖啡屋、茶馆、摊贩以及,创业的方法途径还是很多的,生活中每天都在上演着一个一个创业的奇迹,创业对于你,一份好的创业计划书,早日迈上创业成功的征途,世界创业实验室预祝各位想创业的朋友创业成功!【,其他应收款应付利润存
一年内到期的长期债权投资 50000 其他应付款 3000 其他流动资产 70000 预提费用
长期股权投资 20000 流动负债合计 130000 长期债权投资 长期负债: 长期投资合计 20000 长期借款 50000 固定资产: 长期应付款 固定资产原价 60000 其他长期负债 减:累计折旧
固定资产清理 所有者权益(或股东权益): 固定资产合计 60000 实收资本 100000 无形资产及其他资产: 资本公积 无形资产 20000 盈余公积
项 目 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 17000 减:主营业务成本 10000 主营业务税金及附加 1500
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 5500 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5000 减:营业费用 2000 管理费用 1000 财务费用 600
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6900 加:投资收益(损失以“-”号填列) 5000 营业外收入 3000 减:营业外支出 1500
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 17000 收到的其他与经营活动有关的现金 3000
购买商品、接受劳务支付的现金 3000 支付给职工以及为职工支付的现金 5000 支付的各项税费 3200
经营活动产生的现金流量净额 9500 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10000 取得投资收益所收到的现金 50000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3500 现金流入小计 63500
投资活动产生的现金流量净额 48500 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 100000 借款所收到的现金 100000
收到的其他与筹资活动有关的现金 20000 现金流入小计 220000 偿还债务所支付的现金 100000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20000 支付的其他与筹资活动有关的现金 7000 现金流出小计 127000
筹资活动产生的现金流量净额 93000 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 + 第六部分 融资计划 (一)融资方式
股权性融资(直接融资).股权是公司的股东投资到公司的资本.股权在不同的财产组织形式上有着不同的体现方式.正因为其有着不同体现方式,所以产生了不同的股权融资工具.直接融资总计约10万元. 债权性融资(间接融资).债权资金是在一定期限满后企业必须偿还本金并支付利息的资金,这部分资金不是股东的资本,但可利用这种资金为股东带来利益.债权性融资主要有向金融机构贷款和发行企业债券两种形式.目前中小企业主要是采用向金融机构贷款的方式.债权融资的工具有抵押贷款、信用贷款、质押贷款等国际债权融资方面有银行保函,银行备兑信用证融资,此外还有资产锁定融资.间接融资金额大约是10万元. (二)资金用途
我们××融资的用途在于店铺的租赁以及店面的装修.对于咖啡店而言,那些设备也是必须的,我们把那些资金用于店铺的租赁费、装修费,咖啡机及其他设备的购买等. (三)退出方式
投资方最重要的退出方式是首次公开股票发行(ipo),首次公开股票发行(ipo),首次公开股票发行(ipo)是最重要的风险投资退出方式.在近年的ipo高峰中,高技术公司的ipo是最引人注目的.在公开股票发行时,风险投资公司被作为公司所有人,将接受公司内部股,但是被规定在数年期限内股票被限制出售和清算.一旦股票可以自由交易,通常是两年后,风险投资公司将把这些股票和现金分配给其有限合伙人投资者,这些投资者随后将这些股票作为普通股进行持有或者出售. 第七部分 风险控制 1、餐饮业经营者责任险
在社会上流传着这样一种说法:理想的生活就是住在英国的乡村,用着德国的电器,有个日本的太太,法国的情人,外加一个中国的厨子.单不论这是不是所有人的理想的生活标准,字里行间却透着这样一个信息:食在中国.这话不假,中国是非常讲究吃的国家,也是世界上餐饮业最发达的国家.中国的饮食文化源远流长,餐饮业是中国历史最悠久的行业之一.
餐饮业是指通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动等手段,向消费者提供食品(包括饮料)、消费场所和设施的食品生产经营行业.随着餐饮业的不断发展,人们在外就餐频率变得更高,随之而来的各种责任事故也层出不穷,食客与餐厅之间民事责任赔偿纠纷数量越来越多.
从保险角度来讲,餐馆行业所特有的这些民事责任风险,是可以向保险公司进行转移的,最适合的责任险保险产品是“餐饮经营者责任保险”. 为了规避经营风险,餐馆购买餐饮业经营者责任保险无疑将是最简单而且最实用的方法.餐饮经营者责任险是保险公司针对领有工商执照、税务登记与卫生许可证,从事餐饮经营旅游饭店、餐厅、自助餐和盒饭业、冷饮业、酒吧、咖啡屋、茶馆、摊贩以及非经营性食堂等场所开设的一种较新的责任保险,也是公众责任险的一种创新形式.
创业的方法途径还是很多的,生活中每天都在上演着一个一个创业的奇迹,只要你有一双善于发现商机的眼睛,创业对于你,也就成功了一半.一份好的创业计划书,更能够让你如虎添翼,早日迈上创业成功的征途.
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