招商精选平衡混合A,招商精选平衡混合C: 招商精选平衡混合型证券投资基金基金份额发售公告
“本公司”），托管人为中国银行股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限
售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。基
本基金首次募集规模上限为80亿元人民币（不含募集期利息，下同）。
基金募集过程中，募集规模接近、达到或超过80亿元时，基金可提前结束
效认购申请金额（不包括利息，下同）合计超过80亿元，基金管理人将采取末
日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人
对应的费率计算，当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最
笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。投资者通过非直销销售机
构认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最
低金额为1元（含认购费），具体认购金额由各非直销销售机构制定和调整。通
过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元
（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。通过本基金管理人直
销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元（含认购费），追加
请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。
认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情
全部或部分拒绝该投资者的认购申请，以确保其持有基金份额比例低于50%。
精选平衡混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等法
位于未开设销售网点地区的投资者，可拨打本公司的客户服务电话
在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城
市、网点。请留意本公司网站公示及各非直销销售机构的公告，或拨打本公司及
（1）证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能
是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债
额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投
的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。投资人应
当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基
金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风
险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体
政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证
券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风
险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
资产的30%-70%，具有对股票市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的
金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，
市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具
高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面
行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货
国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货
程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造
②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，
一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金
考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券
登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交
易，确定交易实际使用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。
在市场进入、投资额度、可投资对象、交易规则、税务政策等方面都有一定的限
②香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在互联互通机制下
b.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港
情况，所取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不
取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但
e.代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票
意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投
数量的，按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊
进行放大的同时，也放大了基金组合的波动性（标准差），基金组合的风险将会
加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也
就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价
同，无需召开基金份额持有人大会。投资人将面临《基金合同》提前终止的风
基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有基金份额的
以主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本
（6）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不
的长期风险收益特征。销售机构（包括直销机构和其他销售机构）根据相关法
com）或者通过其他非直销销售机构，对本基金进行充分、详细的了解。在对自
己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后，再
做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后，即使出现短期的亏损也
（8）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行
的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证
提高基金投资收益。因基金份额拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至1元
（10）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金
的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
不同的类别。收取认购费、申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额，称为A类基金份额；不收取认购费、申购费，但从本类别基金资产中
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别
不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可
本基金首次募集规模上限为80亿元人民币（不含募集期利息，下同）。
基金募集过程中，募集规模接近、达到或超过80亿元时，基金可提前结束
效认购申请金额（不包括利息，下同）合计超过80亿元，基金管理人将采取末
日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人
对应的费率计算，当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
本基金的发售期自2022年2月17日至2022年3月2日。基金管理人根据认
请见本公告“六、本次基金发售当事人或中介机构”中“（三）销售机构”。
本基金按初始面值发售，认购价格为每份基金份额人民币1.00元。
本基金分为A、C两类基金份额，其中A类基金份额收取认购费用，C类基金
份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档。
A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财
（1）对于认购本基金A类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：
（2）对于认购本基金C类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：
认购费用以人民币元为单位，认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后
例：某投资者（非特定投资人）投资100,000元认购本基金A类基金份额，
且该认购申请被全额确认，认购费率为1.20%，假定认购期产生的利息为50.00
净认购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.22元
认购费用=100,000－98,814.22=1,185.78元
认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,8.22份
即投资者（非特定投资人）选择投资100,000元认购本基金A类基金份
额，可得到98,8.22份A类基金份额。
元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费），具体认购金额由非
直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账
户首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认
购费）。通过本基金管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额
为50万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认
外，基金发行截止日募集结束时间为最后一个募集日17:00），除特别的系统调
试及升级外，均可进行交易。当日15：00之后提交的交易申请将于下一工作日
（1）认购申请当日16：30之前，若投资者的认购资金未到本公司指定基金
直销专户，则当日提交的申请作废。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账
（2）客户汇款时应在汇款人栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记
的名称，在汇款用途栏中须注明“认购招商精选平衡混合型证券投资基金”。其
余涉及汇款认购的，都请注明“认购招商精选平衡混合型证券投资基金”字样。
d）在募集期截止日16：30之前资金未到指定基金直销专户的。
（4）在基金登记机构确认为无效认购后3个工作日内将无效认购资金划
基金份额发售日上午9：00至下午16：00（当日16：00之后的委托将作废，
（1）电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直
a）加盖单位公章的企业法人营业执照复印件。事业法人、社会团体或其他
其中f）所指的指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机构投资者需
资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账
（1）电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直
其中g）所指的指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机构投资者需
资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账
（1）认购申请当日16：30之前，若投资者的认购资金未到本公司指定基金
直销专户，则当日提交的申请作废。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账
（2）客户汇款时应在汇款人栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记
的名称，在汇款用途栏中须注明“认购招商精选平衡混合型证券投资基金”。其
余涉及汇款认购的，都请注明“认购招商精选平衡混合型证券投资基金”字样。
d）募集期截止日16：30之前资金未到指定基金直销专户的。
（4）在基金登记机构确认为无效认购后3个工作日内将无效认购资金划
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿
份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，
发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向
得中国书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公
告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为
设立日期：2002年12月27日
首次注册登记日期：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监基字【1998】24号
地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
证券之星估值分析提示华夏银行盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。从短期技术面看，近日消息面一般，主力资金无明显迹象，短期呈现震荡趋势。公司质地一般，市场关注意愿无明显变化。更多
证券之星估值分析提示招商银行盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。从短期技术面看，近日消息面活跃，主力资金有介入迹象，短期呈现上升趋势。公司质地良好，市场关注意愿无明显变化。更多
证券之星估值分析提示陆家嘴盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。从短期技术面看，近日消息面一般，主力资金无明显迹象，短期呈现震荡趋势。公司质地良好，市场关注意愿无明显变化。更多
证券之星估值分析提示工商银行盈利能力优秀，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。从短期技术面看，近日消息面活跃，主力资金有流出迹象，短期呈现震荡趋势。公司质地一般，市场关注意愿无明显变化。更多
证券之星估值分析提示中国银行盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。从短期技术面看，近日消息面活跃，主力资金有介入迹象，短期呈现震荡趋势。公司质地一般，市场关注意愿无明显变化。更多
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