永赢基金管理有限公司关于永赢天天利货币市场基金调整 收益支付方式、七日年化收益率计算方法并修订基金合
为满足投资者的需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《永赢天天利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《永赢天天利货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，永赢基金管理有限公司（以
场基金（以下简称“本基金”）调整收益支付方式、七日年化收益率计算方法，并修改《基金合同》、《托管协议》部分条款。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会。具体修订详见附件《永赢天天利货币市场基金基金合同、托管协议修订前后文对照表》。本基金管理人将在本基金更新的招募说明书中对相关内容进行修改。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于上述基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
付”。本基金根据每日基金 付”。本基金根据每日基金收益收益情况，以每万份基金已 情况，以每万份基金已实现收益实现收益为基准，为投资人 为基准，为投资人每日计算当日每日计算当日收益并分配， 收益并分配，每日进行支付。投每月集中支付。投资人当日 资人当日收益分配的计算保留到收益分配的计算保留到小数 小数点后两位，小数点后第三位点后两位，小数点后第三位 按去尾原则处理，因去尾形成的按去尾原则处理，因去尾形 余额进行再次分配，直到分完为成的余额进行再次分配，直 止；
情况，将当日收益全部分 日已实现收益大于零时，为投资配，若当日已实现收益大于 人记正收益；若当日已实现收益零时，为投资人记正收益； 小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益小于零 若当日已实现收益等于零时，当时，为投资人记负收益；若 日投资人不记收益；
计算并分配时，每月累计收 额）方式，投资人可通过赎回基益支付方式只采用红利再投 金份额获得现金收益；若当日已资（即红利转基金份额）方 实现收益大于零时，则为投资人式，投资人可通过赎回基金 增加相应的基金份额；若当日已份额获得现金收益；若投资 实现收益等于零时，则保持投资人在每月累计收益支付时， 人基金份额不变；若当日已实现其累计收益为正值，则为投 收益小于零时，则缩减投资人基
资人增加相应的基金份额， 金份额。若投资人全部赎回基金其累计收益为负值，则缩减 份额时，其对应收益将立即结投资人基金份额。若投资人 清；若收益为负值，则从投资人全部赎回基金份额时，其对 赎回基金款中扣除；
在遵守法律法规且在对现有 关业务规则进行调整，并及时公基金份额持有人利益无实质 告，且不需召开基金份额持有人性不利影响的前提下，基金 大会。
则进行调整，并及时公告， 理人拟定，并由基金托管人复核且不需召开基金份额持有人 后确定。本基金按日计算并分配
管人复核后确定。本基金按 分配。每个开放日公告前一个开日计算并分配收益，基金管 放日每万份基金已实现收益和七理人不另行公告基金收益分 日年化收益率。若遇法定节假
五、公开 露一次基金资产净值、每万 净值、每万份基金已实现收益和披露的基 份基金已实现收益和七日年 七日年化收益率；
付”。本基金根据每日基金 付”。本基金根据每日基金收益收益情况，以每万份基金已 情况，以每万份基金已实现收益实现收益为基准，为投资人 为基准，为投资人每日计算当日每日计算当日收益并分配， 收益并分配，每日进行支付。投每月集中支付。投资人当日 资人当日收益分配的计算保留到收益分配的计算保留到小数 小数点后两位，小数点后第三位点后两位，小数点后第三位 按去尾原则处理，因去尾形成的按去尾原则处理，因去尾形 余额进行再次分配，直到分完为成的余额进行再次分配，直 止；
情况，将当日收益全部分 日已实现收益大于零时，为投资配，若当日已实现收益大于 人记正收益；若当日已实现收益零时，为投资人记正收益； 小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益小于零 若当日已实现收益等于零时，当时，为投资人记负收益；若 日投资人不记收益；
计算并分配时，每月累计收 额）方式，投资人可通过赎回基益支付方式只采用红利再投 金份额获得现金收益；若当日已资（即红利转基金份额）方 实现收益大于零时，则为投资人式，投资人可通过赎回基金 增加相应的基金份额；若当日已份额获得现金收益；若投资 实现收益等于零时，则保持投资人在每月累计收益支付时， 人基金份额不变；若当日已实现其累计收益为正值，则为投 收益小于零时，则缩减投资人基
资人增加相应的基金份额， 金份额。若投资人全部赎回基金其累计收益为负值，则缩减 份额时，其对应收益将立即结投资人基金份额。若投资人 清；若收益为负值，则从投资人全部赎回基金份额时，其对 赎回基金款中扣除；
务规则进行调整，并及时公 理人拟定，并由基金托管人复核告，且不需召开基金份额持 后确定。本基金按日计算并分配
管人复核后确定。本基金按 分配。每个开放日公告前一个开日计算并分配收益，基金管 放日每万份基金已实现收益和七理人不另行公告基金收益分 日年化收益率。若遇法定节假
配。每个开放日公告前一个 日后首个开放日的每万份基金已开放日每万份基金已实现收 实现收益和七日年化收益率。经益和七日年化收益率。若遇 中国证监会同意，可以适当延迟法定节假日，应于节假日结 计算或公告。法律法规另有规定束后第二个自然日，披露节 的，从其规定。
现收益和节假日最后一日的 益进行收益结转（如遇节假日顺七日年化收益率，以及节假 延）。每日的收益结转不再另行日后首个开放日的每万份基 公告。
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