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食品饮料行业:关注这两只基金就够了(二)

   日期:2020-11-12     浏览:10    

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

  以中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象,也可少量投资于其他股票、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券。

  大类资产配置:主要按照中证食品饮料指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  股票投资策略:投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

  债券投资策略:在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差,主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

  2015年07月29日,选择基金时尽可能选择成立时间早一点的,历史收益率可以作为筛选的条件之一。

  以下是管理的其他产品收益率情况,其中天弘中证医药100和天弘中证食品饮料指数的收益率高于同类平均,充分说明赛道的重要性,就算基金经理投资能力一般,赚钱的赛道也会有不错的收益。

  截止2020-03-31日,净资产规模4.51亿元,从19年5月开始,净资产规模迅速增长,说明在此期间,该基金收益可观,越来越多投资者参与到这只基金中。

  持仓前10的股票主要为海天味业、伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、双汇发展、顺鑫农业、中炬高新、山西汾酒,占比情况如下

  为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

  低风险组合:广发稳健增长A、易方达裕祥回报债券、广发聚鑫债券A,这三只基金可作为低风险基金组合,适用于长期持有或者定投。

  中风险组合:交银新生活力灵活配置混合、交银定期支付双息平衡混合可作为中等风险基金组合之一,适合部分长期持有,部分仓位在下跌时分批加仓,在市场处于高位时转换到低风险基金,继续享受稳健收益或者止盈。

  高风险组合:汇添富消费行业混合、上投摩根中国生物医药(QDII)、富国创新科技混合可作为高风险基金组合之一,适合在市场低位且下跌的时候分批加仓,待市场处于高位时可转换到低风险基金,继续享受稳健收益或者止盈。

  高风险基金短期回调可能比较大,收益率也较高,组合比例可以分配小一些,用部分资金获取较大的收益。


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